Page 5 - Laporan Pengurus dan Ringkasan Pengawas KPN PNB 2024
P. 5
P
O
P
I
I
A
T
I
L
S
I
N
W
A
A
G
E
R
G
E
E
KOPERASI PEGAWAI NEGERI POLITEKNIK NEGERI BALI I
E
G
K
N
E
B
A
L
R
I
E
N
P
E
K
R
K
O
I
L A P O R A N P O S I S I K E U A N G A N K O M P A R A TI F
LAPORAN POSISI KEUANGAN KOMPARATIF
P
3
E
R
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022 2
1
D
3
0
2
A
0
2
2
N
S
E
E
D
M
2
R
B
E
KETERANGAN
2023
K E T E R A N G A N 2 0 2 3 2022
Aset Lancar
Kas Rp 1 . 5 8 7 . 7 1 0 . 6 3 6 1.889.936.679
1.587.710.636 Rp
p
R
Bank Niaga Rp 13.065.063 Rp 2.835.047
Bank BNI R p 1.742.037
Rp 1.106.031 Rp
11.806.096.533 Rp
Bank BPD Rp 1 1 . 8 0 6 . 0 9 6 . 5 3 3 4.996.995.938
39.427.691.225 Rp
Kredit Konsumtif Rp 3 9 . 4 2 7 . 6 9 1 . 2 2 5 38.301.778.513
.
0
.
1
0
0
3
3
4
Piutang Lain-Lain Rp 4 431.300.470 Rp 882.030.970
7
p
R
Piutang Dagang Rp 39.388.664 Rp 29.500.316
i
s
h
n
P
3
u
a
n
C
Cadangan Penghapusan Piutang -Rp 1 197.138.456 -Rp 191.508.893
4
n
6
.
a
P
8
g
d
a
7
n
a
.
a
n
p
g
e
u
t
g
5
9
a
1
Persediaan Barang Dagangan
P e r s e d i a a n B a r a n g D a g a n g a n Rp 1 188.286.383 Rp 192.238.456
3
3
.
8
8
6
8
2
8
.
m
k
u
e
a
3
4
b
Sewa dibayar Dimuka Rp 1 101.458.333 Rp 35.020.800
S
a
r
a
i
w
1
3
d
.
y
5
D
i
0
3
a
8
.
R
Uang Muka Rp 97.750.000 Rp -
p
n
c
La
h
l
a
um
a
A
53.496.714.882 Rp
s
e
J
t
Jumlah Aset Lancar r Rp 5 3 . 4 9 6 . 7 1 4 . 8 8 2 46.140.569.862
Aset Tetap
1.101.221.748 Rp
Bangunan Rp 1 . 1 0 1 . 2 2 1 . 7 4 8 1.101.221.748
g
3
4
m
a
6
2
n
n
n
.
Akum. Peny. Bangunan -Rp 4 444.638.529 -Rp 384.571.042
u
4
A
.
e
.
u
k
9
P
a
y
B
5
.
n
8
9
7
Inventaris Rp 7 751.372.917 Rp 718.477.917
2
.
1
5
.
1
3
7
7
8
4
.
3
8
Akum. Peny. Inventaris
A k u m . P e n y . I n v e n t a r i s -Rp 6 684.483.997 -Rp 644.204.985
9
4
9
.
J
a
Te
t
a
e
A
h
um
s
Jumlah Aset Tetap Rp 7 723.472.139 Rp 790.923.638
l
p
t
.
2
1
7
9
.
4
3
3
2
Aset Tak Berwujud
Rp 8.166.667 Rp
Software R p 11.791.667
J
r
h
uj
Jumlah Aset Tak Berwujud Rp 8.166.667 Rp 11.791.667
w
e
Ta
t
u
B
um
A
l
e
s
d
k
a
R
p
54.228.353.688 Rp
TOTAL ASET Rp 5 4 . 2 2 8 . 3 5 3 . 6 8 8 46.943.285.167
Liabilitas Jangka Pendek
Tabungan Sukarela Rp 1 7 . 0 3 6 . 2 0 5 . 6 7 5 13.664.550.360
17.036.205.675 Rp
7.945.680.000 Rp
Deposito Berjangka Rp 7 . 9 4 5 . 6 8 0 . 0 0 0 8.160.680.000
Simpanan Berjangka Rp 1 . 0 2 6 . 5 8 3 . 4 4 0 951.438.310
1.026.583.440 Rp
p
R
Utang Usaha Rp 28.742.843 Rp 25.800.960
5
2
Utang Gaji Rp 3 320.661.550 Rp 262.355.000
6
5
0
.
6
1
0
.
6
3
4
8
0
2
Utang Pajak Rp 1 146.830.253 Rp 84.095.849
.
5
.
3
.
6
4
Utang Lain Rp 1 121.272.461 Rp 111.752.060
1
2
2
2
.
1
7
1
9
4
4
.
4
.
2
6
1
Dana Pendidikan Rp 3 396.144.241 Rp 319.287.718
4
Dana Sosial Rp 6 679.846.820 Rp 556.456.601
.
6
0
.
7
9
2
8
8
5
6
b
m
.
.
n
g
1
5
6
a
a
8
3
7
Dana Pengembangan Fasilitas s Rp 4 451.836.657 Rp 413.408.396
g
a
F
a
n
D
i
a
e
s
i
t
l
e
n
P
a
n
28.153.803.939 Rp
l
a
um
n
h
J
b
a
i
gk
a
i
s
a
J Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Rp 2 8 . 1 5 3 . 8 0 3 . 9 3 9 24.549.825.253
L
e
d
a
n
P
l
i
e
k
t
Liabilitas Jangka Panjang
Utang BPD Rp 1 8 . 8 1 6 . 9 9 2 . 3 7 3 15.739.493.197
18.816.992.373 Rp
n
t
J
i
a
gk
j
a
ng
n
P
a
a
a
s
a
J
l
um
h
i
l
a
i
L
18.816.992.373 Rp
b
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Rp 1 8 . 8 1 6 . 9 9 2 . 3 7 3 15.739.493.197
Ekuitas
3010 Simpanan Pokok Rp 5.480.000 Rp 5.690.000
R
p
3020 Simpanan Wajib Rp 1 . 5 6 2 . 0 7 2 . 6 5 6 1.500.241.996
1.562.072.656 Rp
3030 Cadangan Rp 3 . 8 7 4 . 6 9 5 . 2 3 6 3.610.904.272
3.874.695.236 Rp
1.815.309.484 Rp
3040 SHU Tahun Berjalan Rp 1 . 8 1 5 . 3 0 9 . 4 8 4 1.537.130.450
E
7.257.557.376 Rp
um
u
k
s
a
J Jumlah Ekuitas Rp 7 . 2 5 7 . 5 5 7 . 3 7 6 6.653.966.717
t
h
i
l
a
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
T O T A L LI A B I L I T A S D A N E K U I T A S Rp 5 4 . 2 2 8 . 3 5 3 . 6 8 8 46.943.285.168
54.228.353.688 Rp
Bukit jimbaran, 31 DESEMBER 2023
B u k i t j i m ba r a n, 3 1 D E S E M B E R 2 0 2 3
E
I
I
E
N
G
R
K
K
P
O
I
E
B
LI
A
E
I
N
T
L
R
G
E
A
G
S
R
W
A
K
P
E
KOPERASI PEGAWAI NEGERI POLITEKNIK NEGERI BALI
I
P
I
O
N
A
E
Ketua Bendahara
i
ut
t
P
h
N
e
ur
K
t
i
n
y
a
.
E
S
,
.
W a y a n H e s a di j a y a U t t h a v i , S E . , M . S i Ni Ketut Nurhayanti, SE., M.AP
N
A
Wayan Hesadijaya Utthavi, SE., M.Si
a
,
M
