Page 4 - Laporan Pengurus dan Ringkasan Pengawas KPN PNB 2024
P. 4
O
E
T
A
R
I
G
P
G
K
R
I
N
A
P
E
N
N
G
E
W
E
E
P
A
O
R
K
I
I
L
K
A
I
KOPERASI PEGAWAI NEGERI POLITEKNIK NEGERI BALI I
I
B
E
S
L
E
LAPORAN ARUS KAS
E
R
M
R
I
3
D
H
K
A
B
E
E
1
T
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
Y
R
N
A
E
2
H
N
U
3
0
A
2
S
G
B
KETERANGAN
K E T E R A N G A N JUMLAH
A R U S K A S D A R I A K T I V I TA S O P E R A S I
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
a
i
p
n
e
a
(
n
u
n
n
r
u
a
P
k
S
K
)
n
R
U
Kenaikan (Penurunan) SHU Rp 278.179.035
H
e
Penyesuaian Untuk
i
u
g
t
C
n
u
a
r
- - Cadangan Kerugian Piutang Rp 5.629.563
K
g
e
P
n
g
p
a
a
n
R
a
n
d
i
a
a
r
a
- Pembayaran dimuka Rp (66.437.533)
-
n
u
R
b
P
m
a
p
e
k
d
i
a
y
m
p
R
- Penyusutan Rp 100.346.499
p
R
- Amortisasi Rp 3.625.000
Rp 321.342.564
Sisa Hasil Usaha Sebelum Perubahan Modal Kerja
S i s a H a s i l U s a h a S e b e l u m P e r u b a ha n M od a l K e r j a R p
a
u
r
k
i
a
u
t
a
a
u
P
Penurunan (Kenaikan) Piutang Usaha Rp (685.070.560)
n
s
U
h
a
g
)
R
n
n
p
P
i
e
n
(
K
n
a
n
e
Rp 3.952.073
P e n u r u n a n ( K e n a i k a n ) P e r s e d i a a n R p
Penurunan (Kenaikan) Persediaan
n
u
k
P
a
Penurunan (Kenaikan) Pajak Dibayar Dimuka Rp -
a
n
R
)
e
P
K
e
D
y
a
i
b
a
(
D
m
j
a
i
r
k
r
k
u
a
n
a
i
u
n
n
p
a
n
n
g
a
(
a
P
k
n
r
Penurunan (Kenaikan) Uang Muka Rp (97.750.000)
a
n
a
e
k
u
u
i
n
M
n
K
a
p
U
u
e
R
)
n
n
u
n
a
e
k
a
p
a
P
r
n
R
S
u
n
n
g
b
a
e
a
(
)
l
a
T
e
i
u
u
k
n
a
K
Kenaikan (Penurunan) Tabungan Sukarela Rp 3.371.655.315
r
K e n a i k a n ( P e n u r u n a n ) D e p o s i t o B e r j a n g k a Rp (215.000.000)
Kenaikan (Penurunan) Deposito Berjangka
R
p
B
r
j
k
a
n
e
Rp 75.145.130
a
n
g
n
n
n
k
p
S
e
e
r
a
)
u
i
u
n
K
(
a
n
a
Kenaikan (Penurunan) Simpanan Berjangka R p
m
i
P
a
a
n
Kenaikan (Penurunan) Utang Usaha
Rp 12.462.284
K e n a i k a n ( P e n u r u n a n ) U t a n g U s a h a R p
e
n
p
Kenaikan (Penurunan) Utang Gaji j i Rp 58.306.550
U
t
a
K
R
)
a
P
k
e
n
a
(
n
u
n
n
u
i
a
r
n
g
G
a
Kenaikan (Penurunan) Utang Pajak
R
K e n a i k a n ( P e n u r u n a n ) U t a n g P a j a k Rp 62.734.404
p
n
)
A
n
i
n
s
n
r
n
a
r
e
u
a
u
a
g
k
n
t
a
Kenaikan (Penurunan) Utang Asuransi i
(
U
u
P
n
e
s
K
a
p
R
Rp 2.586.435.196
s
a
i
k
e
D
s
a
A
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi i Rp 2.907.777.760
r
i
r
A
r
e
h
B
r
t
i
s
t
a
s
v
u
p
i
a
K
O
s
U
A
R
S
T
I
S
V
K
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI I
N
A
I
E
A
K
D
A
T
S
S
I
S
A
TA
R
V
I
n
P
Penurunan (Kenaikan) Inventaris Kantor r R p
a
r
a
(
a
K
r
u
a
v
k
n
e
t
n
o
n
I
t
n
s
i
i
n
a
u
n
e
K
e
Rp (32.895.000)
n
)
A r u s K a s B e r s i h D a r i A k t i v i t a s I n v e s t a s i Rp (32.895.000)
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi
A R U S K A S D A R I A K T I V I TA S P E N D A N A A N
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
a
u
(
n
U
n
a
a
n
P
g
n
t
n
a
B
K
D
n
Kenaikan (Penurunan) Utang BPD Rp 3.077.499.176
r
e
i
)
e
k
R
u
p
P
Kenaikan (Penurunan) Simpanan Pokok Rp (210.000)
K
e
n
k
i
a
a
e
n
S
a
P
P
)
R
a
u
u
r
k
o
n
p
o
k
a
m
n
n
i
n
(
p
n
Kenaikan (Penurunan) Simpanan Wajib
Rp 61.830.660
K e n a i k a n ( P e n u r u n a n ) S i m p a n a n W a j i b R p
a
u
n
K
n
p
a
)
Kenaikan (Penurunan) Dana Cadangan Rp 502.465.967
n
n
R
n
a
e
P
k
n
d
i
C
a
n
a
(
D
u
r
a
g
e
n
a
a
s
a
r
a
e
nd
na
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan Rp 3.641.585.803
A
P
K
u
s
n
v
i
i
a
e
D
t
B
s
k
A
s
a
r
i
h
i
a
r
t
Kenaikan (Penurunan) Arus Kas dan Setara Kas
K e n a i k a n ( P e n u r u n a n ) A r u s K a s da n S e t a r a K a s Rp 6.516.468.563
K a s da n S e t a r a K a s A w a l P e r i o de Rp 6.891.509.701
Kas dan Setara Kas Awal Periode
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE
K A S D A N S E T A R A K A S A K H I R P E R I O D E Rp 13.407.978.263
#REF!
#REF!
3
i
a
1
b
m
3
D
u
a
R
k
E
Bukit jimbaran, 31 DESEMBER 2023
B
E
B
M
n
t
2
j
,
E
2
r
i
S
0
KOPERASI PEGAWAI NEGERI
K O P E R A S I P E G A W A I N E G E R I
POLITEKNIK NEGERI BALI
P O L I T E K N I K N E G E R I B A L I
Ketua
E
d
y
.
a
W
i
,
S
,
s
S
e
H
.
a
M
n
a
j
a
t
t
a
U
y
Wayan Hesadijaya Utthavi, SE., M.Si i
i
ha
v
